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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.63
过去一周
-1.49
过去一月
-3.85
过去一季
1.05
过去半年
-4.63
过去一年
-8.22
过去三年
44.06
过去五年
2.71
成立以来
34.30
日期
净值
累计净值
2026-10-09
0.2122
0.2122
2026-10-08
0.2086
0.2086
2026-09-30
0.2154
0.2154
2026-09-29
0.2147
0.2147
2026-09-28
0.2158
0.2158
2026-09-24
0.2167
0.2167
2026-09-23
0.2174
0.2174
2026-09-22
0.2194
0.2194
2026-09-21
0.2191
0.2191
2026-09-18
0.2166
0.2166
2026-09-17
0.2154
0.2154
2026-09-16
0.2163
0.2163
2026-09-15
0.2159
0.2159
2026-09-14
0.2180
0.2180
2026-09-11
0.2170
0.2170
2026-09-10
0.2182
0.2182
2026-09-09
0.2207
0.2207
2026-09-08
0.2210
0.2210
2026-09-07
0.2218
0.2218
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.00
现金
5.59
其他
91.41
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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