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（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
1.83%
近一年涨跌幅
0.2112
净值 （2026-07-08）
2.77%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.08
过去一周
5.60
过去一月
-1.54
过去一季
-5.59
过去半年
-6.80
过去一年
1.83
过去三年
37.41
过去五年
-5.92
成立以来
33.67
日期
净值
累计净值
2026-07-08
0.2112
0.2112
2026-07-07
0.2055
0.2055
2026-07-06
0.2065
0.2065
2026-07-03
0.2043
0.2043
2026-07-02
0.2019
0.2019
2026-07-01
0.2000
0.2000
2026-06-30
0.2001
0.2001
2026-06-29
0.2011
0.2011
2026-06-26
0.1982
0.1982
2026-06-25
0.2016
0.2016
2026-06-24
0.2043
0.2043
2026-06-23
0.2037
0.2037
2026-06-22
0.2074
0.2074
2026-06-18
0.2087
0.2087
2026-06-17
0.2120
0.2120
2026-06-16
0.2135
0.2135
2026-06-15
0.2164
0.2164
2026-06-12
0.2154
0.2154
2026-06-11
0.2114
0.2114
截止日期：2026-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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