华夏双债债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏双债债券A

（基金代码：000047）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

21.10%

近一年涨跌幅

2.2483

净值（2026-06-01）

-0.37%

日涨跌幅

基金经理

柳万军

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

6.20

过去一周

-1.74

过去一月

3.07

过去一季

1.72

过去半年

9.54

过去一年

21.10

过去三年

39.65

过去五年

42.75

成立以来

184.48

日期

净值

累计净值

2026-06-01

2.2483

2.5504

2026-05-29

2.2567

2.5588

2026-05-28

2.2943

2.5964

2026-05-27

2.2640

2.5661

2026-05-26

2.2826

2.5847

2026-05-25

2.2882

2.5903

2026-05-22

2.2610

2.5631

2026-05-21

2.2365

2.5386

2026-05-20

2.2606

2.5627

2026-05-19

2.2474

2.5495

2026-05-18

2.2126

2.5147

2026-05-15

2.2041

2.5062

2026-05-14

2.2129

2.5150

2026-05-13

2.2384

2.5405

2026-05-12

2.2207

2.5228

2026-05-11

2.2252

2.5273

2026-05-08

2.2137

2.5158

2026-05-07

2.2212

2.5233

2026-05-06

2.2087

2.5108

截止日期：2026-06-01

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

7.70

债券

89.70

现金

1.66

其他

0.94

行业配置

截止日期 2026-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

209,003,300.30

5.64

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

77,389,801.20

2.09

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

286,393,101.50

7.72

持债明细

截止日期 2026-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102584199

25汇金MTN006

1,500,000

151,615,109.59

4.09

2

019785

25国债13

1,421,000

143,451,312.60

3.87

3

2128028

21邮储银行二级01

1,100,000

113,108,907.40

3.05

4

244687

26GTHT05

1,000,000

100,440,087.67

2.71

5

102680712

26华润MTN001

1,000,000

100,178,273.97

2.70

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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