华夏双债债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏双债债券A

（基金代码：000047）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

14.76%

近一年涨跌幅

2.2929

净值（2026-09-03）

-0.04%

日涨跌幅

基金经理

柳万军

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

8.30

过去一周

-0.38

过去一月

1.36

过去一季

1.54

过去半年

6.39

过去一年

14.76

过去三年

41.38

过去五年

34.01

成立以来

190.13

日期

净值

累计净值

2026-09-03

2.2929

2.5950

2026-09-02

2.2939

2.5960

2026-09-01

2.2968

2.5989

2026-08-31

2.3012

2.6033

2026-08-28

2.2984

2.6005

2026-08-27

2.3016

2.6037

2026-08-26

2.2963

2.5984

2026-08-25

2.2953

2.5974

2026-08-24

2.2928

2.5949

2026-08-21

2.2956

2.5977

2026-08-20

2.2954

2.5975

2026-08-19

2.2950

2.5971

2026-08-18

2.3087

2.6108

2026-08-17

2.3097

2.6118

2026-08-14

2.3004

2.6025

2026-08-13

2.3000

2.6021

2026-08-12

2.3022

2.6043

2026-08-11

2.3013

2.6034

2026-08-10

2.3026

2.6047

截止日期：2026-09-03

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

11.10

债券

85.70

现金

0.95

其他

2.25

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

403,944,197.10

9.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

112,633,044.00

2.54

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

516,577,241.10

11.64

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

019785

25国债13

1,539,000

155,843,061.30

3.51

2

102584199

25汇金MTN006

1,500,000

152,483,630.14

3.44

3

102680712

26华润MTN001

1,000,000

101,107,232.88

2.28

4

244687

26GTHT05

1,000,000

100,937,106.85

2.27

5

312610010

26建行TLAC非资本债01A(BC)

1,000,000

100,017,408.22

2.25

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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