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华夏双债债券A
（基金代码：000047）
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中风险(R3)
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14.76
%
近一年涨跌幅
2.2929
净值 （2026-09-03）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.30
过去一周
-0.38
过去一月
1.36
过去一季
1.54
过去半年
6.39
过去一年
14.76
过去三年
41.38
过去五年
34.01
成立以来
190.13
日期
净值
累计净值
2026-09-03
2.2929
2.5950
2026-09-02
2.2939
2.5960
2026-09-01
2.2968
2.5989
2026-08-31
2.3012
2.6033
2026-08-28
2.2984
2.6005
2026-08-27
2.3016
2.6037
2026-08-26
2.2963
2.5984
2026-08-25
2.2953
2.5974
2026-08-24
2.2928
2.5949
2026-08-21
2.2956
2.5977
2026-08-20
2.2954
2.5975
2026-08-19
2.2950
2.5971
2026-08-18
2.3087
2.6108
2026-08-17
2.3097
2.6118
2026-08-14
2.3004
2.6025
2026-08-13
2.3000
2.6021
2026-08-12
2.3022
2.6043
2026-08-11
2.3013
2.6034
2026-08-10
2.3026
2.6047
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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