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华夏双债债券A
（基金代码：000047）
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中风险(R3)
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10.78
%
近一年涨跌幅
2.2750
净值 （2026-10-22）
-0.20%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.46
过去一周
0.13
过去一月
-0.96
过去一季
-0.22
过去半年
4.73
过去一年
10.78
过去三年
43.46
过去五年
37.55
成立以来
187.86
日期
净值
累计净值
2026-10-22
2.2750
2.5771
2026-10-21
2.2795
2.5816
2026-10-20
2.2799
2.5820
2026-10-19
2.2756
2.5777
2026-10-16
2.2726
2.5747
2026-10-15
2.2721
2.5742
2026-10-14
2.2759
2.5780
2026-10-13
2.2792
2.5813
2026-10-12
2.2785
2.5806
2026-10-09
2.2820
2.5841
2026-10-08
2.2816
2.5837
2026-09-30
2.2850
2.5871
2026-09-29
2.2872
2.5893
2026-09-28
2.2870
2.5891
2026-09-24
2.2911
2.5932
2026-09-23
2.2964
2.5985
2026-09-22
2.2970
2.5991
2026-09-21
2.2952
2.5973
2026-09-18
2.2945
2.5966
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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