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华夏大盘精选混合A
（基金代码：000011）
混合型
中高风险(R4)
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4.09
%
近一年涨跌幅
19.768
净值 （2026-10-22）
-2.80%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.05
过去一周
-3.80
过去一月
-16.33
过去一季
-19.48
过去半年
-11.59
过去一年
4.09
过去三年
41.84
过去五年
1.54
成立以来
4070.06
日期
净值
累计净值
2026-10-22
19.768
27.074
2026-10-21
20.337
27.643
2026-10-20
20.456
27.762
2026-10-19
20.520
27.826
2026-10-16
20.534
27.840
2026-10-15
20.549
27.855
2026-10-14
20.919
28.225
2026-10-13
21.339
28.645
2026-10-12
21.318
28.624
2026-10-09
21.730
29.036
2026-10-08
21.781
29.087
2026-09-30
22.219
29.525
2026-09-29
22.372
29.678
2026-09-28
22.336
29.642
2026-09-24
22.989
30.295
2026-09-23
23.490
30.796
2026-09-22
23.627
30.933
2026-09-21
23.570
30.876
2026-09-18
23.471
30.777
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.13
债券
4.38
现金
5.48
其他
4.01
前十股票持仓占净值比： 40.91%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
44,535,272.00
0.89
B 采矿业
159,290,919.82
3.17
C 制造业
3,670,541,903.04
73.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
850,291.44
0.02
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
64,924,415.00
1.29
G 交通运输、仓储和邮政业
43,192,133.46
0.86
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
327,259,293.01
6.51
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
21,268,260.00
0.42
M 科学研究和技术服务业
13,032,812.00
0.26
N 水利、环境和公共设施管理业
17,851,062.00
0.36
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,362,746,361.77
86.78
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688981
中芯国际
5.11
300502
新易盛
5.02
300308
中际旭创
4.86
002371
北方华创
4.27
300750
宁德时代
4.05
301526
国际复材
3.85
002384
东山精密
3.80
002463
沪电股份
3.37
688041
海光信息
3.35
603986
兆易创新
3.23
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