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华夏大盘精选混合A
（基金代码：000011）
混合型
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65.37
%
近一年涨跌幅
23.912
净值 （2026-06-01）
-2.30%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.24
过去一周
-3.02
过去一月
6.38
过去一季
14.14
过去半年
26.62
过去一年
65.37
过去三年
57.98
过去五年
19.17
成立以来
4944.23
日期
净值
累计净值
2026-06-01
23.912
31.218
2026-05-29
24.475
31.781
2026-05-28
24.971
32.277
2026-05-27
24.659
31.965
2026-05-26
24.890
32.196
2026-05-25
24.657
31.963
2026-05-22
23.963
31.269
2026-05-21
23.253
30.559
2026-05-20
23.636
30.942
2026-05-19
23.380
30.686
2026-05-18
23.162
30.468
2026-05-15
23.157
30.463
2026-05-14
23.513
30.819
2026-05-13
24.028
31.334
2026-05-12
23.667
30.973
2026-05-11
23.659
30.965
2026-05-08
23.219
30.525
2026-05-07
23.447
30.753
2026-05-06
23.118
30.424
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.47
债券
1.89
现金
9.88
其他
0.76
前十股票持仓占净值比： 33.33%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
53,088,488.00
1.42
B 采矿业
195,143,410.33
5.20
C 制造业
2,511,489,676.20
66.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
1,685,400.00
0.04
F 批发和零售业
80,317,104.64
2.14
G 交通运输、仓储和邮政业
58,908,389.66
1.57
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
284,694,603.86
7.59
J 金融业
66,611,689.00
1.78
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
23,816,160.00
0.63
M 科学研究和技术服务业
18,837,528.48
0.50
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
3,294,592,450.17
87.82
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
8.06
300408
三环集团
3.76
688041
海光信息
3.69
300274
阳光电源
2.76
300502
新易盛
2.75
601899
紫金矿业
2.64
002371
北方华创
2.55
000977
浪潮信息
2.53
300124
汇川技术
2.35
300548
长芯博创
2.24
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