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（基金代码：000011）
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%
近一年涨跌幅
23.623
净值 （2026-07-17）
-5.20%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.76
过去一周
-8.01
过去一月
-9.33
过去一季
8.18
过去半年
12.13
过去一年
50.59
过去三年
52.68
过去五年
20.09
成立以来
4883.27
日期
净值
累计净值
2026-07-17
23.623
30.929
2026-07-16
24.919
32.225
2026-07-15
25.427
32.733
2026-07-14
25.710
33.016
2026-07-13
24.949
32.255
2026-07-10
25.680
32.986
2026-07-09
26.491
33.797
2026-07-08
25.452
32.758
2026-07-07
25.746
33.052
2026-07-06
25.993
33.299
2026-07-03
26.298
33.604
2026-07-02
25.945
33.251
2026-07-01
27.128
34.434
2026-06-30
27.512
34.818
2026-06-29
26.896
34.202
2026-06-26
26.671
33.977
2026-06-25
27.425
34.731
2026-06-24
26.592
33.898
2026-06-23
26.002
33.308
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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