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王君正
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今年以来
-3.18
过去一周
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过去一月
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过去一季
-8.01
过去半年
-6.83
过去一年
-3.82
过去三年
10.74
过去五年
-12.10
成立以来
70.14
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.309
4.908
2026-10-21
1.324
4.923
2026-10-20
1.333
4.932
2026-10-19
1.337
4.936
2026-10-16
1.339
4.938
2026-10-15
1.337
4.936
2026-10-14
1.350
4.949
2026-10-13
1.361
4.960
2026-10-12
1.361
4.960
2026-10-09
1.366
4.965
2026-10-08
1.366
4.965
2026-09-30
1.381
4.980
2026-09-29
1.381
4.980
2026-09-28
1.380
4.979
2026-09-24
1.399
4.998
2026-09-23
1.414
5.013
2026-09-22
1.419
5.018
2026-09-21
1.420
5.019
2026-09-18
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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