(基金代码:562660)
指数型
中高风险(R4)
14.98%
近一年涨跌幅
1.6708
净值 (2026-07-17)
-5.82%
日涨跌幅
基金经理
陈国峰  鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.66
过去一周
-10.80
过去一月
-15.90
过去一季
-13.64
过去半年
-9.06
过去一年
14.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
67.08
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.6708
1.6708
2026-07-16
1.7740
1.7740
2026-07-15
1.8006
1.8006
2026-07-14
1.8097
1.8097
2026-07-13
1.7764
1.7764
2026-07-10
1.8730
1.8730
2026-07-09
1.8690
1.8690
2026-07-08
1.8494
1.8494
2026-07-07
1.8897
1.8897
2026-07-06
1.9452
1.9452
2026-07-03
1.9782
1.9782
2026-07-02
1.9600
1.9600
2026-07-01
1.9850
1.9850
2026-06-30
1.9558
1.9558
2026-06-29
1.9106
1.9106
2026-06-26
1.9239
1.9239
2026-06-25
1.9743
1.9743
2026-06-24
1.9995
1.9995
2026-06-23
2.0019
2.0019
截止日期:2026-07-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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