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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-10-22
1.2031
1.2031
2026-10-21
1.2303
1.2303
2026-10-20
1.2222
1.2222
2026-10-19
1.1951
1.1951
2026-10-16
1.1865
1.1865
2026-10-15
1.1990
1.1990
2026-10-14
1.2314
1.2314
2026-10-13
1.2563
1.2563
2026-10-12
1.2613
1.2613
2026-10-09
1.2758
1.2758
2026-10-08
1.2369
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2026-09-30
1.2768
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2026-09-29
1.2970
1.2970
2026-09-28
1.2897
1.2897
2026-09-24
1.3235
1.3235
2026-09-23
1.3543
1.3543
2026-09-22
1.3724
1.3724
2026-09-21
1.3473
1.3473
2026-09-18
1.3325
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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