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--
过去五年
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日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.3623
1.3623
2026-09-02
1.3635
1.3635
2026-09-01
1.3937
1.3937
2026-08-31
1.4031
1.4031
2026-08-28
1.3712
1.3712
2026-08-27
1.3655
1.3655
2026-08-26
1.3227
1.3227
2026-08-25
1.3322
1.3322
2026-08-24
1.3230
1.3230
2026-08-21
1.3631
1.3631
2026-08-20
1.3540
1.3540
2026-08-19
1.3543
1.3543
2026-08-18
1.4269
1.4269
2026-08-17
1.4348
1.4348
2026-08-14
1.4138
1.4138
2026-08-13
1.4013
1.4013
2026-08-12
1.4267
1.4267
2026-08-11
1.4284
1.4284
2026-08-10
1.4227
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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