(基金代码:520910)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
0.6988
净值 (2026-06-01)
3.85%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.12
过去一月
-5.16
过去一季
-18.54
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-30.12
日期
净值
累计净值
2026-06-01
0.6988
0.6988
2026-05-29
0.6729
0.6729
2026-05-28
0.6731
0.6731
2026-05-27
0.6884
0.6884
2026-05-26
0.7003
0.7003
2026-05-25
0.7067
0.7067
2026-05-22
0.7072
0.7072
2026-05-21
0.7051
0.7051
2026-05-20
0.7262
0.7262
2026-05-19
0.7378
0.7378
2026-05-18
0.7351
0.7351
2026-05-15
0.7452
0.7452
2026-05-14
0.7691
0.7691
2026-05-13
0.7679
0.7679
2026-05-12
0.7639
0.7639
2026-05-11
0.7733
0.7733
2026-05-08
0.7840
0.7840
2026-05-07
0.7787
0.7787
2026-05-06
0.7559
0.7559
截止日期:2026-06-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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