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华夏兴和混合A
（基金代码：519918）
混合型
中高风险(R4)
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8.60
%
近一年涨跌幅
3.320
净值 （2026-09-03）
-0.39%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.51
过去一周
-1.89
过去一月
-5.06
过去一季
-17.00
过去半年
-12.17
过去一年
8.60
过去三年
3.81
过去五年
-17.25
成立以来
231.03
日期
净值
累计净值
2026-09-03
3.320
5.505
2026-09-02
3.333
5.517
2026-09-01
3.384
5.564
2026-08-31
3.372
5.553
2026-08-28
3.405
5.584
2026-08-27
3.384
5.564
2026-08-26
3.410
5.588
2026-08-25
3.404
5.583
2026-08-24
3.385
5.565
2026-08-21
3.419
5.597
2026-08-20
3.420
5.597
2026-08-19
3.417
5.595
2026-08-18
3.496
5.668
2026-08-17
3.504
5.675
2026-08-14
3.483
5.656
2026-08-13
3.498
5.670
2026-08-12
3.542
5.710
2026-08-11
3.514
5.684
2026-08-10
3.523
5.693
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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