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华夏保证金货币B
（基金代码：519801）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.06
%
近一年涨跌幅
1.251
%
七日年化收益率 （2026-10-22）
0.7934
百万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.83
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.24
过去半年
0.49
过去一年
1.06
过去三年
4.27
过去五年
8.02
成立以来
43.16
日期
七日年化
百万份收益
2026-10-22
1.251%
0.7934
2026-10-21
0.977%
0.2409
2026-10-20
0.991%
0.2796
2026-10-19
0.986%
0.2664
2026-10-18
0.988%
0.5359
2026-10-16
0.989%
0.2679
2026-10-15
0.979%
0.2733
2026-10-14
0.960%
0.2676
2026-10-13
0.960%
0.2705
2026-10-12
0.958%
0.2697
2026-10-11
0.956%
0.5380
2026-10-09
0.953%
0.2488
2026-10-08
0.963%
0.2381
2026-10-07
0.977%
1.8656
2026-09-30
1.007%
0.2665
2026-09-29
1.011%
0.2774
2026-09-28
1.008%
0.2777
2026-09-27
1.006%
0.8253
2026-09-24
1.002%
0.2742
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎额度上限
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
79.53
现金
20.05
其他
0.42
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250211
25国开11
100,000
10,123,699.65
9.03
2
260401
26农发01
100,000
10,070,653.84
8.98
3
112691812
26南京银行CD050
100,000
9,981,242.17
8.90
4
112603111
26农业银行CD111
100,000
9,981,108.69
8.90
5
112517192
25光大银行CD192
100,000
9,969,660.15
8.89
-
-
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