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华夏保证金货币A
（基金代码：519800）
货币型
低风险(R1)
免费开户
0.55
%
近一年涨跌幅
0.362
%
七日年化收益率 （2026-06-01）
0.1011
百万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.20
过去一周
0.01
过去一月
0.03
过去一季
0.11
过去半年
0.25
过去一年
0.55
过去三年
2.72
过去五年
5.30
成立以来
31.80
日期
七日年化
百万份收益
2026-06-01
0.362%
0.1011
2026-05-31
0.361%
0.2033
2026-05-29
0.365%
0.1016
2026-05-28
0.367%
0.1019
2026-05-27
0.360%
0.0852
2026-05-26
0.371%
0.0997
2026-05-25
0.366%
0.0995
2026-05-24
0.371%
0.2109
2026-05-22
0.374%
0.1055
2026-05-21
0.376%
0.0882
2026-05-20
0.385%
0.1071
2026-05-19
0.388%
0.0902
2026-05-18
0.399%
0.1080
2026-05-17
0.405%
0.2171
2026-05-15
0.415%
0.1086
2026-05-14
0.421%
0.1063
2026-05-13
0.426%
0.1131
2026-05-12
0.428%
0.1104
2026-05-11
0.432%
0.1186
截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎额度上限
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
57.09
现金
18.23
其他
24.68
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
100,000
10,153,576.13
8.34
2
250211
25国开11
100,000
10,085,609.78
8.28
3
260401
26农发01
100,000
10,032,506.68
8.24
4
112503363
25农业银行CD363
100,000
9,988,256.97
8.20
5
112621050
26渤海银行CD050
100,000
9,981,305.55
8.20
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