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近一年涨跌幅
4.635
净值 （2026-06-01）
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基金经理
彭海伟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.13
过去一周
-9.45
过去一月
2.21
过去一季
0.37
过去半年
37.70
过去一年
67.51
过去三年
81.48
过去五年
84.44
成立以来
707.76
日期
净值
累计净值
2026-06-01
4.635
5.440
2026-05-29
4.728
5.533
2026-05-28
5.037
5.842
2026-05-27
4.967
5.772
2026-05-26
5.007
5.812
2026-05-25
5.119
5.924
2026-05-22
5.055
5.860
2026-05-21
4.832
5.637
2026-05-20
5.036
5.841
2026-05-19
5.001
5.806
2026-05-18
4.996
5.801
2026-05-15
4.936
5.741
2026-05-14
4.932
5.737
2026-05-13
4.965
5.770
2026-05-12
4.879
5.684
2026-05-11
4.839
5.644
2026-05-08
4.775
5.580
2026-05-07
4.747
5.552
2026-05-06
4.631
5.436
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.20%
持有期限 ≥ 2年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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