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（基金代码：518850）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.53
过去一周
-1.65
过去一月
-3.27
过去一季
-14.26
过去半年
2.23
过去一年
27.27
过去三年
115.07
过去五年
141.66
成立以来
142.77
日期
净值
累计净值
2026-06-01
9.4308
2.4277
2026-05-29
9.4725
2.4385
2026-05-28
9.2504
2.3813
2026-05-27
9.4495
2.4325
2026-05-26
9.5403
2.4559
2026-05-25
9.5886
2.4683
2026-05-22
9.5420
2.4563
2026-05-21
9.5355
2.4547
2026-05-20
9.4737
2.4388
2026-05-19
9.5989
2.4710
2026-05-18
9.6151
2.4752
2026-05-15
9.6762
2.4909
2026-05-14
9.8941
2.5470
2026-05-13
9.9067
2.5502
2026-05-12
9.8928
2.5466
2026-05-11
9.8668
2.5400
2026-05-08
9.9266
2.5553
2026-05-07
9.9930
2.5724
2026-05-06
9.8776
2.5427
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
0.67
其他
99.33
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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