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华夏中证沪港深500ETF
（基金代码：517170）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
12.90
%
近一年涨跌幅
0.9901
净值 （2026-04-02）
-1.01%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇 徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.99
过去一周
0.08
过去一月
-5.26
过去一季
-3.99
过去半年
-6.60
过去一年
12.90
过去三年
25.33
过去五年
--
成立以来
-0.99
日期
净值
累计净值
2026-04-02
0.9901
0.9901
2026-04-01
1.0002
1.0002
2026-03-31
0.9832
0.9832
2026-03-30
0.9889
0.9889
2026-03-27
0.9941
0.9941
2026-03-26
0.9893
0.9893
2026-03-25
1.0041
1.0041
2026-03-24
0.9912
0.9912
2026-03-23
0.9729
0.9729
2026-03-20
1.0049
1.0049
2026-03-19
1.0122
1.0122
2026-03-18
1.0322
1.0322
2026-03-17
1.0271
1.0271
2026-03-16
1.0326
1.0326
2026-03-13
1.0269
1.0269
2026-03-12
1.0342
1.0342
2026-03-11
1.0384
1.0384
2026-03-10
1.0363
1.0363
2026-03-09
1.0190
1.0190
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购赎回清单
补券查询
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
66.92
债券
现金
11.16
其他
21.92
前十股票持仓占净值比： 28.51%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
102,219.60
0.47
B 采矿业
720,968.00
3.31
C 制造业
6,974,988.69
32.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
323,390.00
1.48
E 建筑业
166,891.00
0.77
F 批发和零售业
27,590.00
0.13
G 交通运输、仓储和邮政业
332,053.80
1.52
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
480,083.70
2.20
J 金融业
2,635,818.90
12.10
K 房地产业
73,789.00
0.34
L 租赁和商务服务业
90,129.00
0.41
M 科学研究和技术服务业
124,939.55
0.57
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
22,651.74
0.10
R 文化、体育和娱乐业
11,466.00
0.05
S 综合
-
-
保健
265,004.75
1.22
必需消费品
169,331.16
0.78
材料
149,564.19
0.69
房地产
275,557.98
1.26
非必需消费品
2,014,618.68
9.25
工业
320,334.21
1.47
公用事业
237,332.80
1.09
金融
3,093,066.94
14.19
能源
340,270.07
1.56
通讯服务
1,869,781.91
8.58
信息技术
593,535.68
2.72
合计
21,415,377.35
98.28
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
6.95
09988
阿里巴巴W
5.03
00005
汇丰控股
3.86
601318
中国平安
1.48
02318
中国平安
0.95
300750
宁德时代
1.92
600519
贵州茅台
1.90
601939
建设银行
0.16
00939
建设银行
1.69
601398
工商银行
0.52
01398
工商银行
1.02
01299
友邦保险
1.52
300308
中际旭创
1.51
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