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-20.06
过去一周
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过去一月
-4.39
过去一季
-16.41
过去半年
-21.00
过去一年
-21.98
过去三年
-35.34
过去五年
-51.14
成立以来
-56.24
日期
净值
累计净值
2026-07-08
0.4376
0.4376
2026-07-07
0.4368
0.4368
2026-07-06
0.4452
0.4452
2026-07-03
0.4405
0.4405
2026-07-02
0.4395
0.4395
2026-07-01
0.4400
0.4400
2026-06-30
0.4342
0.4342
2026-06-29
0.4384
0.4384
2026-06-26
0.4298
0.4298
2026-06-25
0.4395
0.4395
2026-06-24
0.4363
0.4363
2026-06-23
0.4411
0.4411
2026-06-22
0.4470
0.4470
2026-06-18
0.4418
0.4418
2026-06-17
0.4512
0.4512
2026-06-16
0.4542
0.4542
2026-06-15
0.4616
0.4616
2026-06-12
0.4639
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2026-06-11
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截止日期：2026-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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