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华夏中证银行ETF
（基金代码：515020）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
6.49
%
近一年涨跌幅
1.7043
净值 （2026-04-01）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.61
过去一周
1.14
过去一月
3.94
过去一季
-2.61
过去半年
3.33
过去一年
6.49
过去三年
55.64
过去五年
37.11
成立以来
70.43
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.7043
1.7043
2026-03-31
1.7022
1.7022
2026-03-30
1.6912
1.6912
2026-03-27
1.6830
1.6830
2026-03-26
1.6914
1.6914
2026-03-25
1.6851
1.6851
2026-03-24
1.6743
1.6743
2026-03-23
1.6399
1.6399
2026-03-20
1.6953
1.6953
2026-03-19
1.7000
1.7000
2026-03-18
1.7034
1.7034
2026-03-17
1.7105
1.7105
2026-03-16
1.6965
1.6965
2026-03-13
1.6900
1.6900
2026-03-12
1.6833
1.6833
2026-03-11
1.6731
1.6731
2026-03-10
1.6584
1.6584
2026-03-09
1.6549
1.6549
2026-03-06
1.6657
1.6657
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.49
债券
现金
0.49
其他
0.02
前十股票持仓占净值比： 65.29%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
103,284.72
0.01
C 制造业
105,300.32
0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
32,995.62
0.00
J 金融业
933,201,104.57
99.52
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
9,747.67
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
933,452,432.90
99.55
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600036
招商银行
14.65
601166
兴业银行
10.93
601398
工商银行
7.87
601288
农业银行
6.77
601328
交通银行
5.93
600000
浦发银行
5.08
600919
江苏银行
4.68
000001
平安银行
3.39
601229
上海银行
3.08
600016
民生银行
2.91
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