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华夏中证港股通内地金融ETF
（基金代码：513190）
指数型
中高风险(R4)
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1.64
%
近一年涨跌幅
1.7611
净值 （2026-10-22）
-1.57%
日涨跌幅
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.96
过去一周
-4.27
过去一月
-5.54
过去一季
0.57
过去半年
-1.66
过去一年
1.64
过去三年
82.74
过去五年
--
成立以来
76.11
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.7611
1.7611
2026-10-21
1.7892
1.7892
2026-10-20
1.7928
1.7928
2026-10-19
1.8185
1.8185
2026-10-16
1.8190
1.8190
2026-10-15
1.8397
1.8397
2026-10-14
1.8339
1.8339
2026-10-13
1.8559
1.8559
2026-10-12
1.8588
1.8588
2026-10-09
1.8332
1.8332
2026-10-08
1.8214
1.8214
2026-09-30
1.8550
1.8550
2026-09-29
1.8461
1.8461
2026-09-28
1.8447
1.8447
2026-09-24
1.8599
1.8599
2026-09-23
1.8564
1.8564
2026-09-22
1.8644
1.8644
2026-09-21
1.8680
1.8680
2026-09-18
1.8460
1.8460
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.59
债券
现金
1.38
其他
10.03
前十股票持仓占净值比： 78.67%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
3,125,529.29
0.19
非必需消费品
-
-
工业
31,018,751.97
1.92
公用事业
-
-
金融
1,564,648,486.01
96.98
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
1,598,792,767.27
99.09
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01398
工商银行
14.85
00939
建设银行
14.75
02318
中国平安
11.85
03988
中国银行
10.40
03968
招商银行
6.43
02628
中国人寿
6.18
01288
农业银行
5.12
03328
交通银行
3.68
02328
中国财险
3.08
02601
中国太保
2.33
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