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今年以来
11.20
过去一周
-4.79
过去一月
-0.71
过去一季
-4.16
过去半年
17.20
过去一年
48.53
过去三年
43.11
过去五年
32.61
成立以来
1.43
日期
净值
累计净值
2026-06-01
4.6335
1.0142
2026-05-29
4.6800
1.0244
2026-05-28
4.7929
1.0491
2026-05-27
4.7717
1.0445
2026-05-26
4.8416
1.0598
2026-05-25
4.8665
1.0652
2026-05-22
4.7962
1.0499
2026-05-21
4.7092
1.0308
2026-05-20
4.8397
1.0594
2026-05-19
4.8232
1.0558
2026-05-18
4.7815
1.0466
2026-05-15
4.7711
1.0444
2026-05-14
4.8476
1.0611
2026-05-13
4.9844
1.0910
2026-05-12
4.9108
1.0749
2026-05-11
4.9410
1.0815
2026-05-08
4.8591
1.0636
2026-05-07
4.8606
1.0639
2026-05-06
4.8000
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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