(基金代码:510670)
指数型
中高风险(R4)
-8.23%
近一年涨跌幅
0.9174
净值 (2026-10-22)
-1.23%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.00
过去一周
-1.71
过去一月
-7.66
过去一季
-8.20
过去半年
-7.59
过去一年
-8.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.26
日期
净值
累计净值
2026-10-22
0.9174
0.9174
2026-10-21
0.9288
0.9288
2026-10-20
0.9352
0.9352
2026-10-19
0.9378
0.9378
2026-10-16
0.9362
0.9362
2026-10-15
0.9334
0.9334
2026-10-14
0.9447
0.9447
2026-10-13
0.9548
0.9548
2026-10-12
0.9563
0.9563
2026-10-09
0.9594
0.9594
2026-10-08
0.9584
0.9584
2026-09-30
0.9660
0.9660
2026-09-29
0.9614
0.9614
2026-09-28
0.9591
0.9591
2026-09-24
0.9734
0.9734
2026-09-23
0.9881
0.9881
2026-09-22
0.9935
0.9935
2026-09-21
0.9921
0.9921
2026-09-18
0.9825
0.9825
截止日期:2026-10-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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