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（基金代码：501093）
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刘心任
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.27
过去一周
1.69
过去一月
-1.74
过去一季
7.40
过去半年
-2.36
过去一年
-1.17
过去三年
29.80
过去五年
-10.02
成立以来
31.84
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.3185
1.3185
2026-10-21
1.3290
1.3290
2026-10-20
1.3197
1.3197
2026-10-19
1.3211
1.3211
2026-10-16
1.3171
1.3171
2026-10-15
1.2966
1.2966
2026-10-14
1.3145
1.3145
2026-10-13
1.3183
1.3183
2026-10-12
1.3221
1.3221
2026-10-09
1.3240
1.3240
2026-10-08
1.3179
1.3179
2026-09-30
1.3438
1.3438
2026-09-29
1.3380
1.3380
2026-09-28
1.3305
1.3305
2026-09-24
1.3236
1.3236
2026-09-23
1.3387
1.3387
2026-09-22
1.3419
1.3419
2026-09-21
1.3478
1.3478
2026-09-18
1.3317
1.3317
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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