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19.37
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近一年涨跌幅
7.092
净值 （2026-06-01）
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基金经理
林晶
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.23
过去一周
2.65
过去一月
-4.54
过去一季
-6.65
过去半年
2.31
过去一年
19.37
过去三年
13.74
过去五年
-8.60
成立以来
1499.74
日期
净值
累计净值
2026-06-01
7.092
8.492
2026-05-29
6.948
8.348
2026-05-28
6.867
8.267
2026-05-27
6.903
8.303
2026-05-26
6.945
8.345
2026-05-25
6.909
8.309
2026-05-22
6.910
8.310
2026-05-21
6.956
8.356
2026-05-20
7.053
8.453
2026-05-19
7.079
8.479
2026-05-18
7.074
8.474
2026-05-15
7.126
8.526
2026-05-14
7.132
8.532
2026-05-13
7.192
8.592
2026-05-12
7.248
8.648
2026-05-11
7.266
8.666
2026-05-08
7.236
8.636
2026-05-07
7.267
8.667
2026-05-06
7.421
8.821
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.20%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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