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刘心任
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.50
过去一周
2.15
过去一月
-0.75
过去一季
4.92
过去半年
-2.22
过去一年
8.27
过去三年
49.38
过去五年
29.07
成立以来
1273.60
日期
净值
累计净值
2026-10-22
2.514
5.290
2026-10-21
2.516
5.292
2026-10-20
2.494
5.270
2026-10-19
2.499
5.275
2026-10-16
2.493
5.269
2026-10-15
2.461
5.237
2026-10-14
2.498
5.274
2026-10-13
2.505
5.281
2026-10-12
2.510
5.286
2026-10-09
2.504
5.280
2026-10-08
2.504
5.280
2026-09-30
2.530
5.306
2026-09-29
2.519
5.295
2026-09-28
2.507
5.283
2026-09-24
2.495
5.271
2026-09-23
2.520
5.296
2026-09-22
2.533
5.309
2026-09-21
2.542
5.318
2026-09-18
2.521
5.297
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.35%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.20%
持有期限 ≥ 3年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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