(基金代码:160323)
混合型
中风险(R3)
8.73%
近一年涨跌幅
1.7898
净值 (2026-06-01)
0.15%
日涨跌幅
基金经理
毛颖  张城源
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.65
过去一周
-0.98
过去一月
0.13
过去一季
1.03
过去半年
3.73
过去一年
8.73
过去三年
34.11
过去五年
51.12
成立以来
87.52
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.7898
1.8501
2026-05-29
1.7872
1.8475
2026-05-28
1.7965
1.8568
2026-05-27
1.7939
1.8542
2026-05-26
1.8018
1.8621
2026-05-25
1.8076
1.8679
2026-05-22
1.8082
1.8685
2026-05-21
1.7983
1.8586
2026-05-20
1.8113
1.8716
2026-05-19
1.8098
1.8701
2026-05-18
1.8057
1.8660
2026-05-15
1.8011
1.8614
2026-05-14
1.8022
1.8625
2026-05-13
1.8071
1.8674
2026-05-12
1.8045
1.8648
2026-05-11
1.8094
1.8697
2026-05-08
1.8006
1.8609
2026-05-07
1.7970
1.8573
2026-05-06
1.7919
1.8522
截止日期:2026-06-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
21.57
债券
75.92
现金
0.75
其他
1.76
前十股票持仓占净值比: 3.23%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
13,008,101.00
0.37
B 采矿业
28,451,614.88
0.82
C 制造业
609,342,746.87
17.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
19,151,394.40
0.55
E 建筑业
6,062,235.58
0.17
F 批发和零售业
46,121,085.64
1.32
G 交通运输、仓储和邮政业
6,109,931.80
0.18
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
48,176,312.71
1.38
J 金融业
20,727,490.00
0.59
K 房地产业
21,977,774.40
0.63
L 租赁和商务服务业
9,876,594.00
0.28
M 科学研究和技术服务业
14,479,857.50
0.42
N 水利、环境和公共设施管理业
30,030,649.64
0.86
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
7,272,584.00
0.21
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
6,898,850.00
0.20
S 综合
-
-
合计
887,687,222.42
25.44
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
0.41
302132
中航成飞
0.33
002594
比亚迪
0.32
600585
海螺水泥
0.31
600900
长江电力
0.31
688012
中微公司
0.31
601088
中国神华
0.31
601857
中国石油
0.31
688981
中芯国际
0.31
600309
万华化学
0.31
推荐基金