(基金代码:159985)
指数型
中高风险(R4)
5.13%
近一年涨跌幅
2.0547
净值 (2026-07-17)
-0.21%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.89
过去一周
0.73
过去一月
3.81
过去一季
3.48
过去半年
8.85
过去一年
5.13
过去三年
-0.08
过去五年
56.36
成立以来
105.47
日期
净值
累计净值
2026-07-17
2.0547
2.0547
2026-07-16
2.0591
2.0591
2026-07-15
2.0494
2.0494
2026-07-14
2.0440
2.0440
2026-07-13
2.0502
2.0502
2026-07-10
2.0398
2.0398
2026-07-09
2.0405
2.0405
2026-07-08
2.0380
2.0380
2026-07-07
2.0328
2.0328
2026-07-06
2.0111
2.0111
2026-07-03
1.9874
1.9874
2026-07-02
1.9930
1.9930
2026-07-01
1.9750
1.9750
2026-06-30
1.9736
1.9736
2026-06-29
1.9873
1.9873
2026-06-26
1.9872
1.9872
2026-06-25
1.9694
1.9694
2026-06-24
1.9727
1.9727
2026-06-23
1.9613
1.9613
截止日期:2026-07-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
可按照一定的标准收取佣金
 
基金赎回费率
条件
费率
 
可按照一定的标准收取佣金
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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