(基金代码:159985)
指数型
中高风险(R4)
3.79%
近一年涨跌幅
1.9969
净值 (2026-06-01)
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.85
过去一周
-0.13
过去一月
-1.25
过去一季
2.20
过去半年
2.02
过去一年
3.79
过去三年
15.80
过去五年
56.85
成立以来
99.69
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.9969
1.9969
2026-05-29
2.0049
2.0049
2026-05-28
1.9935
1.9935
2026-05-27
1.9894
1.9894
2026-05-26
1.9874
1.9874
2026-05-25
1.9994
1.9994
2026-05-22
2.0000
2.0000
2026-05-21
2.0106
2.0106
2026-05-20
2.0267
2.0267
2026-05-19
2.0179
2.0179
2026-05-18
1.9925
1.9925
2026-05-15
2.0051
2.0051
2026-05-14
2.0405
2.0405
2026-05-13
2.0412
2.0412
2026-05-12
2.0298
2.0298
2026-05-11
2.0217
2.0217
2026-05-08
2.0003
2.0003
2026-05-07
2.0036
2.0036
2026-05-06
2.0162
2.0162
截止日期:2026-06-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
可按照一定的标准收取佣金
 
基金赎回费率
条件
费率
 
可按照一定的标准收取佣金
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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