(基金代码:159845)
指数型
中高风险(R4)
25.50%
近一年涨跌幅
3.2001
净值 (2026-04-01)
1.89%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.16
过去一周
0.18
过去一月
-9.31
过去一季
2.16
过去半年
2.62
过去一年
25.50
过去三年
16.39
过去五年
31.90
成立以来
32.66
日期
净值
累计净值
2026-04-01
3.2001
1.3266
2026-03-31
3.1407
1.3020
2026-03-30
3.2013
1.3271
2026-03-27
3.1927
1.3235
2026-03-26
3.1484
1.3051
2026-03-25
3.1945
1.3243
2026-03-24
3.1326
1.2986
2026-03-23
3.0534
1.2658
2026-03-20
3.2093
1.3304
2026-03-19
3.2596
1.3512
2026-03-18
3.3372
1.3834
2026-03-17
3.3061
1.3705
2026-03-16
3.3845
1.4030
2026-03-13
3.3859
1.4036
2026-03-12
3.4353
1.4241
2026-03-11
3.4471
1.4290
2026-03-10
3.4417
1.4267
2026-03-09
3.3817
1.4019
2026-03-06
3.4002
1.4095
截止日期:2026-04-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
97.28
债券
0.02
现金
2.01
其他
0.69
前十股票持仓占净值比: 4.1%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
241,706,475.57
0.48
B 采矿业
1,242,662,776.23
2.49
C 制造业
32,666,384,384.51
65.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,207,928,226.10
2.42
E 建筑业
567,417,707.62
1.14
F 批发和零售业
1,628,853,765.53
3.26
G 交通运输、仓储和邮政业
1,078,567,199.88
2.16
H 住宿和餐饮业
65,041,925.00
0.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业
5,655,849,161.43
11.33
J 金融业
1,296,386,672.19
2.60
K 房地产业
612,264,975.96
1.23
L 租赁和商务服务业
794,984,439.72
1.59
M 科学研究和技术服务业
550,111,601.28
1.10
N 水利、环境和公共设施管理业
459,990,172.46
0.92
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
33,836,220.00
0.07
Q 卫生和社会工作
154,927,340.90
0.31
R 文化、体育和娱乐业
445,948,692.06
0.89
S 综合
45,234,770.00
0.09
合计
48,748,096,506.44
97.68
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300475
香农芯创
0.55
688110
东芯股份
0.47
688498
源杰科技
0.45
603083
剑桥科技
0.43
002456
欧菲光
0.41
300548
长芯博创
0.38
603516
淳中科技
0.37
001309
德明利
0.37
600105
永鼎股份
0.34
002497
雅化集团
0.33
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