(基金代码:159790)
指数型
中高风险(R4)
53.59%
近一年涨跌幅
0.8286
净值 (2026-06-01)
-0.56%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.30
过去一周
0.12
过去一月
-1.53
过去一季
3.59
过去半年
7.30
过去一年
53.59
过去三年
19.50
过去五年
--
成立以来
-17.14
日期
净值
累计净值
2026-06-01
0.8286
0.8286
2026-05-29
0.8333
0.8333
2026-05-28
0.8462
0.8462
2026-05-27
0.8402
0.8402
2026-05-26
0.8313
0.8313
2026-05-25
0.8276
0.8276
2026-05-22
0.8320
0.8320
2026-05-21
0.8243
0.8243
2026-05-20
0.8428
0.8428
2026-05-19
0.8368
0.8368
2026-05-18
0.8294
0.8294
2026-05-15
0.8339
0.8339
2026-05-14
0.8350
0.8350
2026-05-13
0.8565
0.8565
2026-05-12
0.8493
0.8493
2026-05-11
0.8581
0.8581
2026-05-08
0.8463
0.8463
2026-05-07
0.8580
0.8580
2026-05-06
0.8622
0.8622
截止日期:2026-06-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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