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华夏中证基建ETF
（基金代码：159635）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
11.25
%
近一年涨跌幅
1.1146
净值 （2026-04-01）
1.24%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.20
过去一周
-1.16
过去一月
-7.98
过去一季
-0.20
过去半年
-0.55
过去一年
11.25
过去三年
6.35
过去五年
--
成立以来
11.46
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.1146
1.1146
2026-03-31
1.1010
1.1010
2026-03-30
1.1045
1.1045
2026-03-27
1.1044
1.1044
2026-03-26
1.1058
1.1058
2026-03-25
1.1277
1.1277
2026-03-24
1.1015
1.1015
2026-03-23
1.0727
1.0727
2026-03-20
1.1114
1.1114
2026-03-19
1.1282
1.1282
2026-03-18
1.1573
1.1573
2026-03-17
1.1630
1.1630
2026-03-16
1.1805
1.1805
2026-03-13
1.2192
1.2192
2026-03-12
1.2112
1.2112
2026-03-11
1.2128
1.2128
2026-03-10
1.1938
1.1938
2026-03-09
1.1720
1.1720
2026-03-06
1.1947
1.1947
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.77
债券
现金
0.89
其他
2.34
前十股票持仓占净值比： 53.82%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
5,642,715.00
3.67
C 制造业
47,665,408.35
30.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
98,761,436.84
64.15
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
1,288,392.00
0.84
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
153,357,952.19
99.61
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601668
中国建筑
9.70
601390
中国中铁
7.15
601669
中国电建
5.78
000425
徐工机械
5.26
000157
中联重科
5.02
600031
三一重工
4.97
601186
中国铁建
4.56
601868
中国能建
3.93
601800
中国交建
3.78
603979
金诚信
3.67
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