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过去一周
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过去一月
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过去一季
-5.42
过去半年
-5.86
过去一年
21.41
过去三年
28.50
过去五年
--
成立以来
20.71
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.2071
1.2071
2026-07-16
1.2869
1.2869
2026-07-15
1.3078
1.3078
2026-07-14
1.3321
1.3321
2026-07-13
1.3060
1.3060
2026-07-10
1.3622
1.3622
2026-07-09
1.3888
1.3888
2026-07-08
1.3442
1.3442
2026-07-07
1.3631
1.3631
2026-07-06
1.3832
1.3832
2026-07-03
1.4011
1.4011
2026-07-02
1.3869
1.3869
2026-07-01
1.4274
1.4274
2026-06-30
1.4241
1.4241
2026-06-29
1.3864
1.3864
2026-06-26
1.3652
1.3652
2026-06-25
1.4082
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2026-06-24
1.3910
1.3910
2026-06-23
1.3690
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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