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过去一周
-2.97
过去一月
-5.55
过去一季
-0.57
过去半年
1.78
过去一年
27.94
过去三年
40.70
过去五年
--
成立以来
9.92
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0993
1.0993
2026-07-16
1.1367
1.1367
2026-07-15
1.1520
1.1520
2026-07-14
1.1528
1.1528
2026-07-13
1.1249
1.1249
2026-07-10
1.1329
1.1329
2026-07-09
1.1620
1.1620
2026-07-08
1.1316
1.1316
2026-07-07
1.1322
1.1322
2026-07-06
1.1355
1.1355
2026-07-03
1.1320
1.1320
2026-07-02
1.1224
1.1224
2026-07-01
1.1550
1.1550
2026-06-30
1.1697
1.1697
2026-06-29
1.1564
1.1564
2026-06-26
1.1392
1.1392
2026-06-25
1.1758
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2026-06-24
1.1663
1.1663
2026-06-23
1.1615
1.1615
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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