(基金代码:159573)
指数型
中高风险(R4)
90.59%
近一年涨跌幅
1.4456
净值 (2025-09-11)
2.74%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.86
过去一周
5.53
过去一月
5.81
过去一季
20.77
过去半年
11.54
过去一年
90.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
44.56
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.4456
1.4456
2025-09-10
1.4070
1.4070
2025-09-09
1.4050
1.4050
2025-09-08
1.4313
1.4313
2025-09-05
1.4173
1.4173
2025-09-04
1.3699
1.3699
2025-09-03
1.4057
1.4057
2025-09-02
1.4266
1.4266
2025-09-01
1.4753
1.4753
2025-08-29
1.4617
1.4617
2025-08-28
1.4684
1.4684
2025-08-27
1.4427
1.4427
2025-08-26
1.4801
1.4801
2025-08-25
1.4892
1.4892
2025-08-22
1.4510
1.4510
2025-08-21
1.4323
1.4323
2025-08-20
1.4452
1.4452
2025-08-19
1.4479
1.4479
2025-08-18
1.4451
1.4451
截止日期:2025-09-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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