(基金代码:159547)
指数型
中高风险(R4)
-4.07%
近一年涨跌幅
1.1717
净值 (2026-07-17)
0.25%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.74
过去一周
3.25
过去一月
0.50
过去一季
-3.35
过去半年
0.71
过去一年
-4.07
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.53
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.1717
1.1957
2026-07-16
1.1688
1.1928
2026-07-15
1.1789
1.2029
2026-07-14
1.1641
1.1881
2026-07-13
1.1540
1.1780
2026-07-10
1.1348
1.1588
2026-07-09
1.1307
1.1547
2026-07-08
1.1425
1.1665
2026-07-07
1.1306
1.1546
2026-07-06
1.1373
1.1613
2026-07-03
1.1143
1.1383
2026-07-02
1.1109
1.1349
2026-07-01
1.1020
1.1260
2026-06-30
1.0907
1.1147
2026-06-29
1.1123
1.1363
2026-06-26
1.1050
1.1290
2026-06-25
1.1104
1.1344
2026-06-24
1.1235
1.1475
2026-06-23
1.1458
1.1698
截止日期:2026-07-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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