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2.0353
净值 （2026-04-01）
4.15%
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.82
过去一周
-1.53
过去一月
-6.16
过去一季
8.82
过去半年
23.46
过去一年
121.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
103.51
日期
净值
累计净值
2026-04-01
2.0353
2.0353
2026-03-31
1.9542
1.9542
2026-03-30
2.0072
2.0072
2026-03-27
2.0029
2.0029
2026-03-26
2.0108
2.0108
2026-03-25
2.0669
2.0669
2026-03-24
1.9927
1.9927
2026-03-23
1.9711
1.9711
2026-03-20
2.0578
2.0578
2026-03-19
2.0641
2.0641
2026-03-18
2.0668
2.0668
2026-03-17
1.9570
1.9570
2026-03-16
2.0457
2.0457
2026-03-13
2.0177
2.0177
2026-03-12
2.0601
2.0601
2026-03-11
2.0916
2.0916
2026-03-10
2.1193
2.1193
2026-03-09
2.0561
2.0561
2026-03-06
2.0626
2.0626
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.34
债券
现金
1.30
其他
0.36
前十股票持仓占净值比： 57.52%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,131,547,484.87
58.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
618,823,596.48
32.20
J 金融业
54,487,081.60
2.84
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
59,800,930.56
3.11
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
37,744,833.92
1.96
S 综合
-
-
合计
1,902,403,927.43
98.99
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300502
新易盛
15.46
300308
中际旭创
15.39
300394
天孚通信
6.79
300058
蓝色光标
3.11
300857
协创数据
2.88
300033
同花顺
2.84
300339
润和软件
2.83
300223
北京君正
2.78
300442
润泽科技
2.76
300418
昆仑万维
2.68
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