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华夏创业板软件ETF
（基金代码：159256）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.9599
净值 （2026-04-01）
2.72%
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-2.30
过去一周
-1.86
过去一月
-15.18
过去一季
-2.30
过去半年
-13.96
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.01
日期
净值
累计净值
2026-04-01
0.9599
0.9599
2026-03-31
0.9345
0.9345
2026-03-30
0.9514
0.9514
2026-03-27
0.9533
0.9533
2026-03-26
0.9467
0.9467
2026-03-25
0.9781
0.9781
2026-03-24
0.9517
0.9517
2026-03-23
0.9437
0.9437
2026-03-20
0.9850
0.9850
2026-03-19
1.0295
1.0295
2026-03-18
1.0327
1.0327
2026-03-17
1.0032
1.0032
2026-03-16
1.0199
1.0199
2026-03-13
1.0174
1.0174
2026-03-12
1.0582
1.0582
2026-03-11
1.0631
1.0631
2026-03-10
1.0783
1.0783
2026-03-09
1.0670
1.0670
2026-03-06
1.0394
1.0394
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.47
债券
0.12
现金
0.37
其他
0.04
前十股票持仓占净值比： 45.57%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,429,904.00
1.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
91,742,746.61
83.24
J 金融业
16,596,465.00
15.06
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
109,769,115.61
99.59
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300033
同花顺
8.68
300803
指南针
6.38
300339
润和软件
4.93
300442
润泽科技
4.74
300418
昆仑万维
4.66
301236
软通动力
3.82
300454
深信服
3.58
300496
中科创达
3.08
301269
华大九天
2.87
300002
神州泰岳
2.83
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