(基金代码:159030)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
0.7662
净值 (2026-07-17)
-1.95%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.67
过去一月
-7.94
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-23.38
日期
净值
累计净值
2026-07-17
0.7662
0.7662
2026-07-16
0.7814
0.7814
2026-07-15
0.7871
0.7871
2026-07-14
0.7768
0.7768
2026-07-13
0.7636
0.7636
2026-07-10
0.7714
0.7714
2026-07-09
0.7672
0.7672
2026-07-08
0.7711
0.7711
2026-07-07
0.7775
0.7775
2026-07-06
0.7988
0.7988
2026-07-03
0.7961
0.7961
2026-07-02
0.7945
0.7945
2026-07-01
0.7931
0.7931
2026-06-30
0.7721
0.7721
2026-06-29
0.7882
0.7882
2026-06-26
0.7831
0.7831
2026-06-25
0.7960
0.7960
2026-06-24
0.8113
0.8113
2026-06-23
0.8227
0.8227
截止日期:2026-07-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.30%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.30%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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