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华夏国证大盘价值ETF
（基金代码：159021）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.9689
净值 （2026-06-05）
0.10%
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基金经理
刘蔚
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成立以来
-3.11
日期
净值
累计净值
2026-06-05
0.9689
0.9689
2026-06-04
0.9679
0.9679
2026-06-03
0.9776
0.9776
2026-06-02
0.9814
0.9814
2026-06-01
0.9808
0.9808
2026-05-29
0.9716
0.9716
2026-05-28
0.9533
0.9533
2026-05-27
0.9606
0.9606
2026-05-26
0.9658
0.9658
2026-05-25
0.9627
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2026-05-22
0.9615
0.9615
2026-05-21
0.9660
0.9660
2026-05-20
0.9730
0.9730
2026-05-19
0.9813
0.9813
2026-05-18
0.9796
0.9796
2026-05-15
0.9875
0.9875
2026-05-14
0.9927
0.9927
2026-05-08
0.9977
0.9977
2026-04-30
0.9999
0.9999
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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