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华夏诚安混合A
（基金代码：027692）
混合型
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
1.0066
净值 （2026-09-03）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
金安达
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成立以来
0.66
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0066
1.0066
2026-09-02
1.0049
1.0049
2026-09-01
1.0073
1.0073
2026-08-31
1.0075
1.0075
2026-08-28
1.0075
1.0075
2026-08-27
1.0076
1.0076
2026-08-26
1.0063
1.0063
2026-08-25
1.0060
1.0060
2026-08-24
1.0066
1.0066
2026-08-21
1.0062
1.0062
2026-08-20
1.0057
1.0057
2026-08-19
1.0052
1.0052
2026-08-18
1.0086
1.0086
2026-08-17
1.0077
1.0077
2026-08-14
1.0056
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2026-08-13
1.0049
1.0049
2026-08-12
1.0052
1.0052
2026-08-11
1.0047
1.0047
2026-08-10
1.0061
1.0061
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏诚安混合型证券投资基金
基金代码：
027692
基金合同生效日：
2026-06-16
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
金安达 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-16 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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