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2026-06-01
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0.9096
2026-05-29
0.9305
0.9305
2026-05-28
0.9236
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2026-05-27
0.9417
0.9417
2026-05-26
0.9404
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2026-05-25
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2026-05-22
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2026-05-21
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2026-05-12
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2026-05-11
0.9907
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2026-05-08
0.9711
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2026-05-07
0.9798
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2026-05-06
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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持有期限 ≥ 7日
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机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
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持有期限 ≥ 180日
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