在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏季季鑫90天持有债券A
（基金代码：027080）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0032
净值 （2026-07-17）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.04
过去一月
0.17
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.32
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0032
1.0032
2026-07-16
1.0031
1.0031
2026-07-15
1.0031
1.0031
2026-07-14
1.0029
1.0029
2026-07-13
1.0028
1.0028
2026-07-10
1.0028
1.0028
2026-07-09
1.0027
1.0027
2026-07-08
1.0028
1.0028
2026-07-07
1.0028
1.0028
2026-07-06
1.0027
1.0027
2026-07-03
1.0024
1.0024
2026-07-02
1.0024
1.0024
2026-07-01
1.0022
1.0022
2026-06-30
1.0023
1.0023
2026-06-29
1.0022
1.0022
2026-06-26
1.0020
1.0020
2026-06-25
1.0019
1.0019
2026-06-24
1.0018
1.0018
2026-06-23
1.0017
1.0017
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.30%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.20%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
