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近一年涨跌幅
1.0407
净值 （2026-10-09）
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基金经理
王欣薇
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4.07
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成立以来
4.07
日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.0407
1.0407
2026-10-08
1.0282
1.0282
2026-09-30
1.0275
1.0275
2026-09-29
1.0146
1.0146
2026-09-28
1.0175
1.0175
2026-09-24
1.0299
1.0299
2026-09-23
1.0472
1.0472
2026-09-22
1.0472
1.0472
2026-09-21
1.0395
1.0395
2026-09-18
1.0249
1.0249
2026-09-17
1.0202
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2026-09-16
1.0171
1.0171
2026-09-15
1.0153
1.0153
2026-09-14
1.0303
1.0303
2026-09-11
1.0288
1.0288
2026-09-10
1.0473
1.0473
2026-09-09
1.0661
1.0661
2026-09-08
1.0712
1.0712
2026-09-07
1.0599
1.0599
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
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前端
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条件
费率
个人投资者
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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机构投资者
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
1.00%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
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