在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏博享6个月持有混合A
（基金代码：026899）
混合型
中风险(R3)
免费开户
--
近一年涨跌幅
0.9996
净值 （2026-10-22）
-0.51%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.43
过去一月
-3.18
过去一季
0.99
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.04
日期
净值
累计净值
2026-10-22
0.9996
0.9996
2026-10-21
1.0047
1.0047
2026-10-20
1.0049
1.0049
2026-10-19
1.0025
1.0025
2026-10-16
1.0037
1.0037
2026-10-15
1.0039
1.0039
2026-10-14
1.0102
1.0102
2026-10-13
1.0137
1.0137
2026-10-12
1.0120
1.0120
2026-10-09
1.0162
1.0162
2026-10-08
1.0161
1.0161
2026-09-30
1.0202
1.0202
2026-09-29
1.0218
1.0218
2026-09-28
1.0199
1.0199
2026-09-24
1.0278
1.0278
2026-09-23
1.0317
1.0317
2026-09-22
1.0324
1.0324
2026-09-21
1.0314
1.0314
2026-09-18
1.0283
1.0283
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
