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近一年涨跌幅
1.2189
净值 （2026-04-01）
3.92%
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净值增长率(%)
今年以来
8.14
过去一周
-1.46
过去一月
-5.88
过去一季
8.14
过去半年
22.63
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
21.89
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.2189
1.2189
2026-03-31
1.1729
1.1729
2026-03-30
1.2032
1.2032
2026-03-27
1.2007
1.2007
2026-03-26
1.2050
1.2050
2026-03-25
1.2370
1.2370
2026-03-24
1.1947
1.1947
2026-03-23
1.1823
1.1823
2026-03-20
1.2322
1.2322
2026-03-19
1.2358
1.2358
2026-03-18
1.2376
1.2376
2026-03-17
1.1751
1.1751
2026-03-16
1.2257
1.2257
2026-03-13
1.2097
1.2097
2026-03-12
1.2337
1.2337
2026-03-11
1.2516
1.2516
2026-03-10
1.2674
1.2674
2026-03-09
1.2315
1.2315
2026-03-06
1.2351
1.2351
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.01
债券
2.69
现金
5.01
其他
92.29
前十股票持仓占净值比： 0.02%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
203,571.00
0.02
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
203,571.00
0.02
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300231
银信科技
0.01
300081
恒信东方
0.01
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