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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.25
日期
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累计净值
2026-10-22
0.9675
0.9675
2026-10-21
0.9910
0.9910
2026-10-20
0.9981
0.9981
2026-10-19
1.0034
1.0034
2026-10-16
1.0031
1.0031
2026-10-15
1.0049
1.0049
2026-10-14
1.0218
1.0218
2026-10-13
1.0362
1.0362
2026-10-12
1.0359
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2026-10-09
1.0468
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2026-10-08
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2026-09-30
1.0584
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2026-09-29
1.0558
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2026-09-28
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2026-09-24
1.0790
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2026-09-23
1.0974
1.0974
2026-09-22
1.1033
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2026-09-21
1.1018
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2026-09-18
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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