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（基金代码：025238）
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近一年涨跌幅
2.2755
净值 （2026-06-01）
-2.04%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.80
过去一周
-1.66
过去一月
6.86
过去一季
18.29
过去半年
25.89
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.89
日期
净值
累计净值
2026-06-01
2.2755
2.2755
2026-05-29
2.3230
2.3230
2026-05-28
2.3702
2.3702
2026-05-27
2.3272
2.3272
2026-05-26
2.3257
2.3257
2026-05-25
2.3139
2.3139
2026-05-22
2.2690
2.2690
2026-05-21
2.2094
2.2094
2026-05-20
2.2604
2.2604
2026-05-19
2.2532
2.2532
2026-05-18
2.2565
2.2565
2026-05-15
2.2639
2.2639
2026-05-14
2.2766
2.2766
2026-05-13
2.3243
2.3243
2026-05-12
2.2710
2.2710
2026-05-11
2.2676
2.2676
2026-05-08
2.1945
2.1945
2026-05-07
2.2149
2.2149
2026-05-06
2.1849
2.1849
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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