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华夏现金添利货币
（基金代码：025159）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.06
%
近一年涨跌幅
0.980
%
7日年化暂估收益率 （2026-09-03）
0.2600
每万份基金暂估净收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
7日年化暂估收益率走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.72
过去一周
0.02
过去一月
0.07
过去一季
0.24
过去半年
0.50
过去一年
1.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.08
日期
7日年化暂估收益率
每万份基金暂估净收益
2026-09-03
0.980%
0.2600
2026-09-02
0.985%
0.2513
2026-09-01
0.996%
0.2952
2026-08-31
0.963%
0.2865
2026-08-30
0.962%
0.2689
2026-08-29
0.958%
0.2668
2026-08-28
0.956%
0.2517
2026-08-27
0.963%
0.2692
2026-08-26
0.960%
0.2725
2026-08-25
0.956%
0.2312
2026-08-24
0.958%
0.2839
2026-08-23
0.959%
0.2627
2026-08-22
0.959%
0.2627
2026-08-21
0.960%
0.2638
2026-08-20
0.957%
0.2644
2026-08-19
0.952%
0.2638
2026-08-18
0.950%
0.2365
2026-08-17
0.946%
0.2853
2026-08-16
0.942%
0.2635
截止日期：2026-08-28
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
77.16
现金
22.84
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250211
25国开11
2,800,000
283,461,638.41
34.62
2
112517247
25光大银行CD247
1,000,000
99,782,347.63
12.19
3
112696155
26长沙银行CD098
1,000,000
99,782,014.94
12.19
4
112603069
26农业银行CD069
1,000,000
99,561,877.27
12.16
5
112614005
26江苏银行CD005
500,000
49,621,488.67
6.06
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