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华夏现金增值货币
（基金代码：025158）
货币型
低风险(R1)
免费开户
0.95
%
近一年涨跌幅
0.880
%
7日年化暂估收益率 （2026-09-03）
0.2258
每万份基金暂估净收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
7日年化暂估收益率走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.65
过去一周
0.02
过去一月
0.07
过去一季
0.22
过去半年
0.47
过去一年
0.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.98
日期
7日年化暂估收益率
每万份基金暂估净收益
2026-09-03
0.880%
0.2258
2026-09-02
0.888%
0.2922
2026-09-01
0.857%
0.2068
2026-08-31
0.852%
0.2635
2026-08-30
0.853%
0.2391
2026-08-29
0.852%
0.2384
2026-08-28
0.851%
0.2226
2026-08-27
0.858%
0.2412
2026-08-26
0.850%
0.2322
2026-08-25
0.851%
0.1969
2026-08-24
0.855%
0.2650
2026-08-23
0.857%
0.2368
2026-08-22
0.857%
0.2368
2026-08-21
0.857%
0.2358
2026-08-20
0.856%
0.2264
2026-08-19
0.857%
0.2341
2026-08-18
0.859%
0.2045
2026-08-17
0.856%
0.2693
2026-08-16
0.853%
0.2369
截止日期：2026-08-28
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
78.21
现金
17.12
其他
4.67
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112610101
26兴业银行CD101
3,000,000
299,197,754.65
13.99
2
112603072
26农业银行CD072
2,400,000
238,946,141.18
11.17
3
112608161
26中信银行CD161
2,000,000
199,352,550.45
9.32
4
112618128
26华夏银行CD128
1,000,000
99,750,243.55
4.66
5
112608160
26中信银行CD160
1,000,000
99,689,416.22
4.66
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