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华夏上证580ETF联接C
（基金代码：024944）
指数型
中高风险(R4)
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--
近一年涨跌幅
1.0478
净值 （2026-09-30）
-0.52%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.28
过去一周
-5.95
过去一月
-4.33
过去一季
-16.45
过去半年
-0.19
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.78
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.0478
1.0478
2026-09-29
1.0533
1.0533
2026-09-28
1.0494
1.0494
2026-09-24
1.0891
1.0891
2026-09-23
1.1141
1.1141
2026-09-22
1.1128
1.1128
2026-09-21
1.1153
1.1153
2026-09-18
1.1032
1.1032
2026-09-17
1.0824
1.0824
2026-09-16
1.0892
1.0892
2026-09-15
1.0651
1.0651
2026-09-14
1.0698
1.0698
2026-09-11
1.0637
1.0637
2026-09-10
1.0850
1.0850
2026-09-09
1.0944
1.0944
2026-09-08
1.0932
1.0932
2026-09-07
1.0892
1.0892
2026-09-04
1.0672
1.0672
2026-09-03
1.0802
1.0802
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
0.19
现金
5.04
其他
94.77
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
7,780.00
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
7,780.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600717
天津港
0.00
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