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刘心任
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.68
过去一周
1.26
过去一月
-1.31
过去一季
5.15
过去半年
-7.15
过去一年
-5.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.11
日期
净值
累计净值
2026-10-22
0.8050
0.8050
2026-10-21
0.8094
0.8094
2026-10-20
0.8038
0.8038
2026-10-19
0.8068
0.8068
2026-10-16
0.8070
0.8070
2026-10-15
0.7950
0.7950
2026-10-14
0.8059
0.8059
2026-10-13
0.8066
0.8066
2026-10-12
0.8088
0.8088
2026-10-09
0.8093
0.8093
2026-10-08
0.8085
0.8085
2026-09-30
0.8189
0.8189
2026-09-29
0.8156
0.8156
2026-09-28
0.8089
0.8089
2026-09-24
0.8035
0.8035
2026-09-23
0.8130
0.8130
2026-09-22
0.8157
0.8157
2026-09-21
0.8206
0.8206
2026-09-18
0.8125
0.8125
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
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