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（基金代码：024934）
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近一年涨跌幅
0.7364
净值 （2026-07-17）
-2.33%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.63
过去一周
0.29
过去一月
-2.33
过去一季
-15.29
过去半年
-18.95
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-7.51
日期
净值
累计净值
2026-07-17
0.7364
0.7364
2026-07-16
0.7540
0.7540
2026-07-15
0.7421
0.7421
2026-07-14
0.7313
0.7313
2026-07-13
0.7257
0.7257
2026-07-10
0.7343
0.7343
2026-07-09
0.7228
0.7228
2026-07-08
0.7307
0.7307
2026-07-07
0.7386
0.7386
2026-07-06
0.7508
0.7508
2026-07-03
0.7354
0.7354
2026-07-02
0.7205
0.7205
2026-07-01
0.7070
0.7070
2026-06-30
0.6934
0.6934
2026-06-29
0.7056
0.7056
2026-06-26
0.6932
0.6932
2026-06-25
0.6992
0.6992
2026-06-24
0.7046
0.7046
2026-06-23
0.7121
0.7121
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.10%
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