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（基金代码：024934）
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近一年涨跌幅
0.8014
净值 （2026-06-01）
0.40%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.09
过去一周
-1.28
过去一月
-6.09
过去一季
-14.84
过去半年
-6.72
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.65
日期
净值
累计净值
2026-06-01
0.8014
0.8014
2026-05-29
0.7982
0.7982
2026-05-28
0.7876
0.7876
2026-05-27
0.8012
0.8012
2026-05-26
0.8134
0.8134
2026-05-25
0.8118
0.8118
2026-05-22
0.8087
0.8087
2026-05-21
0.8128
0.8128
2026-05-20
0.8200
0.8200
2026-05-19
0.8252
0.8252
2026-05-18
0.8273
0.8273
2026-05-15
0.8457
0.8457
2026-05-14
0.8566
0.8566
2026-05-13
0.8668
0.8668
2026-05-12
0.8679
0.8679
2026-05-11
0.8762
0.8762
2026-05-08
0.8824
0.8824
2026-05-07
0.8766
0.8766
2026-05-06
0.8691
0.8691
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.10%
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