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3.0613
净值 （2026-05-15）
-1.72%
日涨跌幅
基金经理
钟帅
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.05
过去一周
0.53
过去一月
11.17
过去一季
16.98
过去半年
35.23
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
51.55
日期
净值
累计净值
2026-05-15
3.0613
3.0613
2026-05-14
3.1148
3.1148
2026-05-13
3.1314
3.1314
2026-05-12
3.1120
3.1120
2026-05-11
3.1190
3.1190
2026-05-08
3.0452
3.0452
2026-05-07
3.0444
3.0444
2026-05-06
2.9736
2.9736
2026-04-30
2.9593
2.9593
2026-04-29
2.9129
2.9129
2026-04-28
2.9010
2.9010
2026-04-27
2.9185
2.9185
2026-04-24
2.8590
2.8590
2026-04-23
2.8819
2.8819
2026-04-22
2.9366
2.9366
2026-04-21
2.8867
2.8867
2026-04-20
2.8787
2.8787
2026-04-17
2.8874
2.8874
2026-04-16
2.8241
2.8241
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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